三井Ｅ＆Ｓ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

10,907

△45,234

減価償却費

17,195

14,495

減損損失

3,671

7,014

のれん償却額

1,242

1,177

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,030

△621

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

264

586

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,693

759

受取利息及び受取配当金

△7,189

△8,048

支払利息

3,949

2,908

持分法による投資損益（△は益）

△5,223

△5,674

為替差損益（△は益）

150

40

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,879

△2,226

関係会社株式売却損益（△は益）

△491

△101

投資有価証券評価損益（△は益）

7

403

関係会社株式評価損

30

-

関係会社清算損益（△は益）

△249

-

固定資産処分損益（△は益）

△6,935

△11,306

固定資産圧縮損

-

576

訴訟関連損失

-

169

損害賠償損失

-

200

売上債権の増減額（△は増加）

837

52,436

たな卸資産の増減額（△は増加）

740

△10,555

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,551

21,778

その他の資産の増減額（△は増加）

1,473

1,393

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,588

48,502

その他

△1,864

△4,622

小計

△3,838

64,055

利息及び配当金の受取額

15,615

15,207

利息の支払額

△3,952

△2,995

保険金の受取額

203

-

訴訟関連損失の支払額

-

△169

法人税等の支払額

△11,584

△9,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,555

66,176

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△864

152

有形及び無形固定資産の取得による支出

△18,097

△18,288

有形及び無形固定資産の売却による収入

13,298

19,886

投資有価証券の取得による支出

△366

△3

投資有価証券の売却による収入

6,239

6,866

関係会社株式の取得による支出

△12,786

△7,055

関係会社株式の売却による収入

908

523

関係会社出資金の払込による支出

△1,407

-

貸付けによる支出

△68,961

△88,857

貸付金の回収による収入

73,733

86,996

その他

△741

△351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,046

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,215

△7,836

長期借入れによる収入

40,664

20,194

長期借入金の返済による支出

△42,285

△61,934

リース債務の返済による支出

△2,203

△1,908

社債の発行による収入

10,000

-

社債の償還による支出

△15,000

-

自己株式の取得による支出

△9

△14

配当金の支払額

△2,416

△3

非支配株主への配当金の支払額

△1,365

△1,755

非支配株主からの払込みによる収入

-

4

その他

18

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,813

△53,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

△2,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,492

9,979

現金及び現金同等物の期首残高

115,620

86,311

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,816

1,116

現金及び現金同等物の期末残高

86,311

97,408