三井Ｅ＆Ｓ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,415

39,716

減価償却費

7,387

7,617

減損損失

1,453

1,523

のれん償却額

1,008

1,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

296

178

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,483

624

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,564

967

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△10,235

511

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

809

333

契約損失引当金の増減額（△は減少）

-

3,845

受取利息及び受取配当金

△789

△665

支払利息

4,288

2,559

持分法による投資損益（△は益）

△7,674

△7,909

為替差損益（△は益）

3

69

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,079

△24,417

固定資産処分損益（△は益）

△44

186

負ののれん発生益

△1,317

-

持分変動損益（△は益）

1,075

1,124

事業整理損

719

1,983

事故による和解金

-

2,659

海外送金損失

680

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△7,890

△10,374

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,411

△2,184

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,408

△7,538

契約負債の増減額（△は減少）

1,910

13,254

その他の資産の増減額（△は増加）

2,272

△1,063

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,902

6,030

その他

△5,424

△5,028

小計

△30,939

25,005

利息及び配当金の受取額

1,515

1,876

利息の支払額

△4,439

△2,815

事故による和解金の支払額

-

△2,040

法人税等の支払額

△571

△7,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34,435

14,852

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

455

275

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,208

△9,627

有形及び無形固定資産の売却による収入

755

1,252

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入

1,689

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

-

330

関係会社株式の売却による収入

2,155

68,914

関係会社出資金の売却による収入

1,721

-

貸付けによる支出

△16

△15

貸付金の回収による収入

26

433

資産除去債務の履行による支出

-

△356

その他

68

△304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354

60,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34,540

△101,930

長期借入れによる収入

300

43,857

長期借入金の返済による支出

△9,375

△6,088

リース債務の返済による支出

△1,767

△1,992

社債の償還による支出

△5,000

-

自己株式の取得による支出

-

△9,197

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,236

-

配当金の支払額

△789

△1,203

非支配株主への配当金の支払額

△39

△40

その他

4

28

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,110

△76,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

727

672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,951

△140

現金及び現金同等物の期首残高

43,468

33,516

現金及び現金同等物の期末残高

33,516

33,376