ＫＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,535

9,808

減価償却費

3,525

4,068

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

371

344

受注損失引当金の増減額（△は減少）

191

141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△71

△6

受取利息及び受取配当金

△92

△145

支払利息

45

86

持分法による投資損益（△は益）

△85

△146

シンジケートローン手数料

－

482

減損損失

6

22

支払補償金

205

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△5

有形固定資産売却損益（△は益）

△19

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△1,798

357

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,456

△2,650

仕入債務の増減額（△は減少）

185

△502

その他

183

△411

小計

6,735

11,438

利息及び配当金の受取額

152

234

利息の支払額

△45

△71

法人税等の支払額

△914

△3,142

法人税等の還付額

42

229

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,971

8,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,959

△4,983

定期預金の払戻による収入

731

4,930

有価証券の取得による支出

－

△1,027

有形固定資産の取得による支出

△4,637

△11,646

有形固定資産の売却による収入

67

41

無形固定資産の取得による支出

△114

△111

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

106

207

長期貸付けによる支出

－

△50

その他投資にかかる支出

△155

△161

その他投資にかかる収入

72

28

その他

△29

△151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,920

△12,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△493

△1,261

短期借入れによる収入

250

236

長期借入金の返済による支出

△119

△2,845

長期借入れによる収入

2,510

14,279

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

137

－

配当金の支払額

△930

△1,664

シンジケートローン手数料の支払額

-

△482

その他

△106

△215

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,247

8,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

896

1,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,195

5,058

現金及び現金同等物の期首残高

18,146

20,341

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,341

※ 25,399