ＫＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,790

6,535

減価償却費

3,585

3,525

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

61

371

受注損失引当金の増減額（△は減少）

220

191

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

△71

受取利息及び受取配当金

△76

△92

支払利息

38

45

持分法による投資損益（△は益）

△44

△85

減損損失

5

6

支払補償金

－

205

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△1

有形固定資産売却損益（△は益）

30

△19

売上債権の増減額（△は増加）

△1,618

△1,798

棚卸資産の増減額（△は増加）

△331

△2,456

仕入債務の増減額（△は減少）

355

185

その他

356

183

小計

5,353

6,735

利息及び配当金の受取額

130

152

利息の支払額

△38

△45

法人税等の支払額

△504

△914

法人税等の還付額

353

42

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,294

5,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,146

△1,959

定期預金の払戻による収入

896

731

有形固定資産の取得による支出

△2,133

△4,637

有形固定資産の売却による収入

2

67

無形固定資産の取得による支出

△219

△114

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

106

その他投資にかかる支出

△119

△155

その他投資にかかる収入

117

72

その他

△96

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,699

△5,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,259

△493

短期借入れによる収入

1,468

250

長期借入金の返済による支出

△135

△119

長期借入れによる収入

460

2,510

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

98

137

配当金の支払額

△168

△930

その他

△52

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

410

1,247

現金及び現金同等物に係る換算差額

348

896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,352

2,195

現金及び現金同等物の期首残高

14,578

18,146

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

214

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,146

※ 20,341