ＫＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,435

2,790

減価償却費

3,437

3,585

紛争和解金

371

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△216

61

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△135

△19

受取利息及び受取配当金

△128

△76

支払利息

19

38

持分法による投資損益（△は益）

△40

△44

減損損失

4

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△134

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

31

30

売上債権の増減額（△は増加）

1,258

△1,618

たな卸資産の増減額（△は増加）

176

△331

仕入債務の増減額（△は減少）

△479

355

その他

△2

356

小計

5,587

5,353

利息及び配当金の受取額

182

130

利息の支払額

△19

△38

法人税等の支払額

△537

△504

法人税等の還付額

585

353

訴訟和解金の支払額

△1,334

－

紛争和解金の支払額

△370

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,094

5,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,337

△1,146

定期預金の払戻による収入

2,200

896

有形固定資産の取得による支出

△5,413

△2,133

有形固定資産の売却による収入

5

2

無形固定資産の取得による支出

△160

△219

投資有価証券の取得による支出

△237

△1

投資有価証券の売却による収入

157

0

長期貸付けによる支出

△2

－

その他投資にかかる支出

△169

△119

その他投資にかかる収入

494

117

その他

△15

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,477

△2,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,250

△1,259

短期借入れによる収入

2,250

1,468

長期借入金の返済による支出

△119

△135

長期借入れによる収入

2,535

460

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

98

98

配当金の支払額

△1,333

△168

その他

△18

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,161

410

現金及び現金同等物に係る換算差額

△194

348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

585

3,352

現金及び現金同等物の期首残高

13,993

14,578

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

214

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,578

※ 18,146