ＫＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,435

1,435

減価償却費

2,944

3,437

訴訟和解金

4,806

－

紛争和解金

－

371

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

87

△216

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△60

△135

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△410

－

受取利息及び受取配当金

△161

△128

支払利息

2

19

持分法による投資損益（△は益）

△82

△40

減損損失

2

4

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△134

有形固定資産売却損益（△は益）

58

31

売上債権の増減額（△は増加）

△284

1,258

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,766

176

仕入債務の増減額（△は減少）

601

△479

その他

△158

△2

小計

7,022

5,587

利息及び配当金の受取額

219

182

利息の支払額

△2

△19

法人税等の支払額

△1,779

△537

法人税等の還付額

134

585

訴訟和解金の支払額

△3,447

△1,334

紛争和解金の支払額

－

△370

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,146

4,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,931

△2,337

定期預金の払戻による収入

2,088

2,200

有価証券の取得による支出

△4

－

有価証券の売却による収入

1,641

－

有形固定資産の取得による支出

△5,543

△5,413

有形固定資産の売却による収入

27

5

非連結子会社株式の取得による支出

△256

－

投資有価証券の取得による支出

△3

△237

投資有価証券の売却による収入

0

157

長期貸付けによる支出

△78

△2

その他投資にかかる支出

△184

△169

その他投資にかかる収入

39

494

その他

△54

△175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,261

△5,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△254

△1,250

短期借入れによる収入

250

2,250

長期借入金の返済による支出

△103

△119

長期借入れによる収入

49

2,535

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

96

98

配当金の支払額

△1,330

△1,333

その他

△0

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,294

2,161

現金及び現金同等物に係る換算差額

△115

△194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,524

585

現金及び現金同等物の期首残高

17,474

13,993

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

44

－

現金及び現金同等物の期末残高

13,993

14,578