ＫＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,795

1,435

減価償却費

2,474

2,944

訴訟和解金

－

4,806

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

199

87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△60

環境対策引当金の増減額（△は減少）

8

△410

受取利息及び受取配当金

△145

△161

支払利息

4

2

持分法による投資損益（△は益）

△64

△82

減損損失

12

2

有形固定資産売却損益（△は益）

23

58

売上債権の増減額（△は増加）

△1,613

△284

たな卸資産の増減額（△は増加）

△837

△1,766

仕入債務の増減額（△は減少）

651

601

その他

△100

△158

小計

6,410

7,022

利息及び配当金の受取額

199

219

利息の支払額

△3

△2

法人税等の支払額

△1,215

△1,779

法人税等の還付額

19

134

訴訟和解金の支払額

－

△3,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,410

2,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,991

△1,931

定期預金の払戻による収入

2,407

2,088

有価証券の取得による支出

△890

△4

有価証券の売却による収入

－

1,641

有形固定資産の取得による支出

△4,065

△5,543

有形固定資産の売却による収入

12

27

非連結子会社株式の取得による支出

－

△256

投資有価証券の取得による支出

△82

△3

投資有価証券の売却による収入

300

0

長期貸付けによる支出

△65

△78

その他投資にかかる支出

△423

△184

その他投資にかかる収入

210

39

その他

△102

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,691

△4,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△262

△254

短期借入れによる収入

250

250

長期借入金の返済による支出

△113

△103

長期借入れによる収入

－

49

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の処分による収入

89

96

配当金の支払額

△1,114

△1,330

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△92

－

その他

2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,241

△1,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

73

△115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△449

△3,524

現金及び現金同等物の期首残高

17,923

17,474

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

44

現金及び現金同等物の期末残高

17,474

13,993