ＫＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,516

5,795

減価償却費

2,343

2,474

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

199

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△105

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

402

8

受取利息及び受取配当金

△117

△145

支払利息

20

4

持分法による投資損益（△は益）

△43

△64

減損損失

14

12

有形固定資産売却損益（△は益）

△617

23

売上債権の増減額（△は増加）

△1,576

△1,613

たな卸資産の増減額（△は増加）

△305

△837

仕入債務の増減額（△は減少）

641

651

その他

217

△100

小計

4,439

6,410

利息及び配当金の受取額

168

199

利息の支払額

△20

△3

法人税等の支払額

△617

△1,215

法人税等の還付額

131

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,101

5,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,374

△1,991

定期預金の払戻による収入

1,854

2,407

有価証券の取得による支出

△5

△890

有形固定資産の取得による支出

△2,313

△4,065

有形固定資産の売却による収入

1,348

12

投資有価証券の取得による支出

△576

△82

投資有価証券の売却による収入

0

300

長期貸付けによる支出

－

△65

その他投資にかかる支出

△199

△423

その他投資にかかる収入

802

210

その他

△84

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,549

△4,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△250

△262

短期借入れによる収入

250

250

長期借入金の返済による支出

△376

△113

長期借入れによる収入

460

－

自己株式の取得による支出

△427

△1

自己株式の処分による収入

437

89

配当金の支払額

△1,028

△1,114

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△92

その他

4

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△929

△1,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

△309

73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,313

△449

現金及び現金同等物の期首残高

16,609

17,923

現金及び現金同等物の期末残高

17,923

17,474