ＫＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,832

3,516

減価償却費

2,370

2,343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△73

38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

△105

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

402

受取利息及び受取配当金

△154

△117

支払利息

20

20

補助金収入

△126

－

持分法による投資損益（△は益）

△107

△43

減損損失

8

14

有形固定資産売却損益（△は益）

102

△617

売上債権の増減額（△は増加）

411

△1,576

たな卸資産の増減額（△は増加）

177

△305

仕入債務の増減額（△は減少）

66

641

その他

△97

217

小計

5,495

4,439

利息及び配当金の受取額

229

168

利息の支払額

△19

△20

法人税等の支払額

△1,366

△617

法人税等の還付額

59

131

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,397

4,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,948

△2,374

定期預金の払戻による収入

2,131

1,854

有価証券の取得による支出

△5

△5

有価証券の売却による収入

50

－

有形固定資産の取得による支出

△3,228

△2,313

有形固定資産の売却による収入

2

1,348

補助金の受取額

58

－

投資有価証券の取得による支出

△211

△576

投資有価証券の売却による収入

121

0

その他投資にかかる支出

△1,036

△199

その他投資にかかる収入

695

802

その他

△162

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,532

△1,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△265

△250

短期借入れによる収入

250

250

長期借入金の返済による支出

△24

△376

長期借入れによる収入

20

460

自己株式の取得による支出

△0

△427

自己株式の処分による収入

－

437

配当金の支払額

△1,025

△1,028

その他

20

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,025

△929

現金及び現金同等物に係る換算差額

△454

△309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△614

1,313

現金及び現金同等物の期首残高

17,224

16,609

現金及び現金同等物の期末残高

16,609

17,923