ＫＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,612

2,832

減価償却費

2,195

2,370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

55

△73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△607

14

受取利息及び受取配当金

△126

△154

支払利息

17

20

補助金収入

△327

△126

持分法による投資損益（△は益）

△86

△107

減損損失

28

8

有形固定資産売却損益（△は益）

6

102

売上債権の増減額（△は増加）

184

411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△299

177

仕入債務の増減額（△は減少）

△209

66

その他

1,024

△97

小計

6,500

5,495

利息及び配当金の受取額

189

229

利息の支払額

△20

△19

法人税等の支払額

△1,501

△1,366

法人税等の還付額

86

59

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,254

4,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,200

△1,948

定期預金の払戻による収入

1,948

2,131

有価証券の取得による支出

△733

△5

有価証券の売却による収入

728

50

有形固定資産の取得による支出

△2,503

△3,228

有形固定資産の売却による収入

34

2

補助金の受取額

166

58

投資有価証券の取得による支出

△1

△211

投資有価証券の売却による収入

-

121

貸付けによる支出

△51

－

その他投資にかかる支出

△610

△1,036

その他投資にかかる収入

403

695

その他

33

△162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,786

△3,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△206

△265

短期借入れによる収入

250

250

長期借入金の返済による支出

△41

△24

長期借入れによる収入

20

20

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△878

△1,025

その他

△12

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△869

△1,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

777

△454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,376

△614

現金及び現金同等物の期首残高

14,848

17,224

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,224

※ 16,609