ＫＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,624

4,612

減価償却費

2,081

2,195

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

118

55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

263

39

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

△607

受取利息及び受取配当金

△96

△126

支払利息

3

17

補助金収入

-

△327

持分法による投資損益（△は益）

△114

△86

関係会社株式評価損

151

-

減損損失

24

28

有形固定資産売却損益（△は益）

12

6

売上債権の増減額（△は増加）

39

184

たな卸資産の増減額（△は増加）

670

△299

仕入債務の増減額（△は減少）

△635

△209

その他

△517

1,024

小計

5,618

6,500

利息及び配当金の受取額

151

189

利息の支払額

△3

△20

法人税等の支払額

△736

△1,501

法人税等の還付額

47

86

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,077

5,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,278

△2,200

定期預金の払戻による収入

2,099

1,948

有価証券の取得による支出

△659

△733

有価証券の売却による収入

853

728

有形固定資産の取得による支出

△2,751

△2,503

有形固定資産の売却による収入

10

34

補助金の受取額

-

166

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

-

貸付けによる支出

-

△51

その他投資にかかる支出

△643

△610

その他投資にかかる収入

847

403

その他

△114

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,638

△2,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△575

△206

短期借入れによる収入

413

250

長期借入金の返済による支出

△216

△41

長期借入れによる収入

354

20

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△733

△878

その他

△239

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△998

△869

現金及び現金同等物に係る換算差額

666

777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,107

2,376

現金及び現金同等物の期首残高

12,741

14,848

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,848

※ 17,224