ＫＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,808

3,992

減価償却費

4,068

4,890

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

344

△325

受注損失引当金の増減額（△は減少）

141

△198

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

190

受取利息及び受取配当金

△145

△364

支払利息

86

151

持分法による投資損益（△は益）

△146

△113

シンジケートローン手数料

482

2

減損損失

22

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△2

売上債権の増減額（△は増加）

357

2,809

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,650

725

仕入債務の増減額（△は減少）

△502

△2,109

その他

△411

△164

小計

11,438

9,478

利息及び配当金の受取額

234

493

利息の支払額

△71

△152

法人税等の支払額

△3,142

△2,833

法人税等の還付額

229

103

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,688

7,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,983

△3,597

定期預金の払戻による収入

4,930

4,272

有価証券の取得による支出

△1,027

△51

有形固定資産の取得による支出

△11,646

△15,690

有形固定資産の売却による収入

41

15

無形固定資産の取得による支出

△111

△2,144

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

207

0

長期貸付けによる支出

△50

－

その他投資にかかる支出

△161

△260

その他投資にかかる収入

28

116

その他

△151

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,926

△17,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,261

△485

短期借入れによる収入

236

560

長期借入金の返済による支出

△2,845

△57

長期借入れによる収入

14,279

14,168

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,664

△1,853

シンジケートローン手数料の支払額

△482

△2

その他

△215

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,046

12,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,249

1,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,058

3,765

現金及び現金同等物の期首残高

20,341

25,399

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,399

※ 29,165