ＫＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,992

1,253

減価償却費

4,890

5,860

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△325

△221

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△198

△161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

190

29

受取利息及び受取配当金

△364

△388

支払利息

151

370

持分法による投資損益（△は益）

△113

△157

シンジケートローン手数料

2

2

減損損失

2

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△61

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△12

売上債権の増減額（△は増加）

2,809

341

棚卸資産の増減額（△は増加）

725

677

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,109

△531

未収消費税等の増減額（△は増加）

△281

363

その他

117

924

小計

9,478

8,282

利息及び配当金の受取額

493

500

利息の支払額

△152

△348

法人税等の支払額

△2,833

△741

法人税等の還付額

103

768

訴訟和解金の支払額

－

△358

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,089

8,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,597

△674

定期預金の払戻による収入

4,272

1,167

有価証券の取得による支出

△51

－

有価証券の償還による収入

－

1,206

有形固定資産の取得による支出

△15,690

△25,072

有形固定資産の売却による収入

15

12

無形固定資産の取得による支出

△2,144

△438

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

63

その他投資にかかる支出

△260

△291

その他投資にかかる収入

116

123

その他

△57

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,399

△23,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△485

△1,022

短期借入れによる収入

560

1,413

長期借入金の返済による支出

△57

△422

長期借入れによる収入

14,168

13,270

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,853

△1,847

シンジケートローン手数料の支払額

△2

△2

その他

△37

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,292

11,252

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,782

218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,765

△4,366

現金及び現金同等物の期首残高

25,399

29,165

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,165

※ 24,799