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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,025
627
減価償却費
534
586
減損損失
202
119
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54
△55
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
16
△16
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△40
受取利息及び受取配当金
△20
△22
支払利息
15
持分法による投資損益（△は益）
△49
△85
売上債権の増減額（△は増加）
108
△735
棚卸資産の増減額（△は増加）
110
144
仕入債務の増減額（△は減少）
△19
△320
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△9
固定資産売却損益（△は益）
△43
為替換算調整勘定取崩損益（△は益）
93
その他
△285
41
小計
1,541
294
利息及び配当金の受取額
75
105
利息の支払額
△15
△14
法人税等の支払額
△430
△109
法人税等の還付額
13
1,171
289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△220
△1,119
貸付けによる支出
△3
投資有価証券の売却による収入
11
有形固定資産の売却による収入
43
△238
△1,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△313
△267
リース債務の返済による支出
△27
△34
自己株式の取得による支出
△0
△341
△302
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
602
△1,033
現金及び現金同等物の期首残高
3,910
4,513
現金及び現金同等物の期末残高
3,479
