日本タングステンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,215 | 1,025 |
| 減価償却費 | 601 | 534 |
| 減損損失 | 46 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | △54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △2 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △43 | △40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △20 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △55 | △49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △676 | 108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 374 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284 | △19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22 | － |
| その他 | 202 | △285 |
| 小計 | 2,029 | 1,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 75 |
| 利息の支払額 | △15 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △186 | △430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,908 | 1,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △305 | △220 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| その他 | 30 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △252 | △238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △216 | △313 |
| リース債務の返済による支出 | △29 | △27 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246 | △341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450 | 602 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,460 | 3,910 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,910 | 4,513 |
