日本タングステンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 914 | △54 |
| 減価償却費 | 775 | 791 |
| 減損損失 | － | 894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | △25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △35 | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △20 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △39 | △32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761 | 206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △377 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △201 | △105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △186 | △84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △56 | － |
| 雇用調整助成金 | － | △126 |
| 補助金収入 | － | △112 |
| その他 | △13 | △78 |
| 小計 | 1,499 | 1,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 71 |
| 利息の支払額 | △22 | △18 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 126 |
| 補助金の受取額 | － | 112 |
| 法人税等の支払額 | △347 | △348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214 | 1,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,001 | △618 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | 103 |
| 固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| その他 | 10 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △664 | △513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 322 | △400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90 | － |
| 配当金の支払額 | △231 | △73 |
| リース債務の返済による支出 | △28 | △28 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △49 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47 | △552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471 | 275 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,713 | 2,185 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,185 | 2,460 |
