日本タングステン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,215

1,025

減価償却費

601

534

減損損失

46

202

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

△54

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

35

16

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△43

△40

受取利息及び受取配当金

△19

△20

支払利息

16

15

持分法による投資損益（△は益）

△55

△49

売上債権の増減額（△は増加）

△676

108

棚卸資産の増減額（△は増加）

374

110

仕入債務の増減額（△は減少）

284

△19

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

－

その他

202

△285

小計

2,029

1,541

利息及び配当金の受取額

80

75

利息の支払額

△15

△15

法人税等の支払額

△186

△430

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,908

1,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△305

△220

貸付けによる支出

△2

△3

投資有価証券の売却による収入

25

－

その他

30

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△252

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△216

△313

リース債務の返済による支出

△29

△27

自己株式の取得による支出

△1

△0

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△246

△341

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,450

602

現金及び現金同等物の期首残高

2,460

3,910

現金及び現金同等物の期末残高

 3,910

 4,513