日本タングステン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△54

1,215

減価償却費

791

601

減損損失

894

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

72

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

35

製品保証引当金の増減額（△は減少）

28

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△37

△43

受取利息及び受取配当金

△20

△19

支払利息

18

16

持分法による投資損益（△は益）

△32

△55

売上債権の増減額（△は増加）

206

△676

棚卸資産の増減額（△は増加）

140

374

仕入債務の増減額（△は減少）

△105

284

投資有価証券売却損益（△は益）

△84

△22

雇用調整助成金

△126

－

補助金収入

△112

－

その他

△78

202

小計

1,392

2,029

利息及び配当金の受取額

71

80

利息の支払額

△18

△15

雇用調整助成金の受取額

126

－

補助金の受取額

112

－

法人税等の支払額

△348

△186

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,336

1,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△618

△305

貸付けによる支出

△1

△2

投資有価証券の売却による収入

103

25

その他

2

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△513

△252

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

－

配当金の支払額

△73

△216

リース債務の返済による支出

△28

△29

自己株式の取得による支出

△49

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△552

△246

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

275

1,450

現金及び現金同等物の期首残高

2,185

2,460

現金及び現金同等物の期末残高

 2,460

 3,910