日本タングステンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,025 | 627 |
| 減価償却費 | 534 | 586 |
| 減損損失 | 202 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △54 | △55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | △16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | △4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △40 | △40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △22 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △49 | △85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | △735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △19 | △320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △43 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | 93 |
| その他 | △285 | 41 |
| 小計 | 1,541 | 294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 105 |
| 利息の支払額 | △15 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △430 | △109 |
| 法人税等の還付額 | － | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | 289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △220 | △1,119 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| その他 | △14 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238 | △1,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △313 | △267 |
| リース債務の返済による支出 | △27 | △34 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △341 | △302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602 | △1,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,910 | 4,513 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,513 | 3,479 |
