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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
627
952
減価償却費
586
641
減損損失
119
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△55
75
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16
9
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△40
△47
受取利息及び受取配当金
△22
△28
支払利息
15
21
持分法による投資損益（△は益）
△85
△51
売上債権の増減額（△は増加）
△735
△122
棚卸資産の増減額（△は増加）
144
△238
仕入債務の増減額（△は減少）
△320
△129
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
固定資産売却損益（△は益）
△43
為替換算調整勘定取崩損益（△は益）
93
その他
41
△145
小計
294
929
利息及び配当金の受取額
105
92
利息の支払額
△14
△21
法人税等の支払額
△109
△70
法人税等の還付額
13
89
289
1,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,119
△925
投資有価証券の売却による収入
11
有形固定資産の売却による収入
43
△7
△17
△1,071
△942
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△267
△240
リース債務の返済による支出
△34
自己株式の取得による支出
△0
△302
△261
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,033
△188
現金及び現金同等物の期首残高
4,513
3,479
現金及び現金同等物の期末残高
3,290
