日本ケミコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△10,462

4,528

減価償却費

6,253

6,332

独占禁止法関連損失

18,403

6,409

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△164

△615

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

49

環境安全対策引当金の増減額(△は減少)

△22

－

受取利息及び受取配当金

△151

△225

支払利息

795

1,001

為替差損益（△は益）

△30

△359

持分法による投資損益（△は益）

△545

△619

固定資産処分損益（△は益）

97

55

売上債権の増減額（△は増加）

△3,867

△319

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,240

246

仕入債務の増減額（△は減少）

△753

△182

未払金の増減額（△は減少）

1,942

△663

その他

△388

3,107

小計

6,863

18,747

利息及び配当金の受取額

312

422

利息の支払額

△806

△985

法人税等の支払額

△1,263

△1,906

独占禁止法関連支払額

－

△21,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,105

△4,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,031

△6,257

有形固定資産の売却による収入

7

0

無形固定資産の取得による支出

△368

△571

貸付けによる支出

△12

△13

貸付金の回収による収入

14

14

その他

181

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,208

△6,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,477

△8,323

長期借入れによる収入

13,500

23,000

長期借入金の返済による支出

△15,267

△3,355

自己株式の取得による支出

△3

△2

リース債務の返済による支出

△924

△1,179

セール・アンド・割賦バック取引による収入

－

2,000

割賦債務の返済による支出

－

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218

12,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,355

1,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,034

1,381

現金及び現金同等物の期首残高

23,720

24,754

現金及び現金同等物の期末残高

24,754

26,135