日本ケミコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,256

△10,462

減価償却費

6,049

6,253

独占禁止法関連損失

－

18,403

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

166

△164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△2

環境安全対策引当金の増減額(△は減少)

△31

△22

受取利息及び受取配当金

△134

△151

支払利息

727

795

為替差損益（△は益）

△291

△30

持分法による投資損益（△は益）

△345

△545

固定資産処分損益（△は益）

10

97

投資有価証券売却損益（△は益）

△241

－

投資有価証券評価損益（△は益）

66

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,933

△3,867

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,466

△4,240

仕入債務の増減額（△は減少）

2,600

△753

未払金の増減額（△は減少）

△789

1,942

その他

△3,088

△388

小計

5,476

6,863

利息及び配当金の受取額

279

312

利息の支払額

△733

△806

法人税等の支払額

△528

△1,263

特別退職金の支払額

△836

－

独占禁止法関連支払額

△1,590

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,067

5,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,213

△5,031

有形固定資産の売却による収入

13

7

無形固定資産の取得による支出

△305

△368

投資有価証券の売却による収入

414

－

貸付けによる支出

△16

△12

貸付金の回収による収入

17

14

その他

55

181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,034

△5,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,209

2,477

長期借入れによる収入

5,300

13,500

長期借入金の返済による支出

△6,170

△15,267

自己株式の取得による支出

△2

△3

リース債務の返済による支出

△957

△924

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,549

－

新株予約権の発行による収入

19

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,470

△218

現金及び現金同等物に係る換算差額

439

1,355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,998

1,034

現金及び現金同等物の期首残高

27,718

23,720

現金及び現金同等物の期末残高

23,720

24,754