日本ケミコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,263

△5,173

減価償却費

7,024

7,716

独占禁止法関連損失

2,733

79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△204

△56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

2

環境安全対策引当金の増減額(△は減少)

△76

△3

受取利息及び受取配当金

△171

△165

支払利息

669

722

為替差損益（△は益）

△6

△9

持分法による投資損益（△は益）

△510

△268

固定資産処分損益（△は益）

29

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△192

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,411

4,104

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,904

1,005

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,618

△2,940

未払金の増減額（△は減少）

63

△318

その他

1,748

1,882

小計

9,246

6,580

利息及び配当金の受取額

334

328

利息の支払額

△682

△701

法人税等の支払額

△1,246

△900

独占禁止法関連支払額

△21,508

△1,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,856

3,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

51

－

有形固定資産の取得による支出

△8,920

△5,036

有形固定資産の売却による収入

3

9

無形固定資産の取得による支出

△384

△618

投資有価証券の売却による収入

367

－

関係会社株式の売却による収入

38

－

貸付けによる支出

△19

△14

貸付金の回収による収入

22

18

その他

69

194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,771

△5,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,573

3,014

長期借入れによる収入

14,500

10,000

長期借入金の返済による支出

△12,284

△2,362

自己株式の取得による支出

△7

△2

リース債務の返済による支出

△167

△688

セール・アンド・リースバックによる収入

1,003

1,004

配当金の支払額

△488

△488

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,128

10,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

△129

△243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,628

8,712

現金及び現金同等物の期首残高

24,634

19,005

現金及び現金同等物の期末残高

19,005

27,718