日本ケミコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△14,977

2,263

減価償却費

6,632

7,024

独占禁止法関連損失

19,223

2,733

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

△204

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△11

環境安全対策引当金の増減額(△は減少)

△16

△76

受取利息及び受取配当金

△139

△171

支払利息

500

669

為替差損益（△は益）

22

△6

持分法による投資損益（△は益）

△375

△510

固定資産処分損益（△は益）

40

29

関係会社株式売却損益（△は益）

△24

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△192

売上債権の増減額（△は増加）

△3,655

2,411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,334

△4,904

仕入債務の増減額（△は減少）

4,891

△1,618

未払金の増減額（△は減少）

281

63

その他

△590

1,748

小計

9,504

9,246

利息及び配当金の受取額

280

334

利息の支払額

△502

△682

法人税等の支払額

△1,041

△1,246

独占禁止法関連支払額

△2,935

△21,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,305

△13,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

－

定期預金の払戻による収入

－

51

有形固定資産の取得による支出

△6,546

△8,920

有形固定資産の売却による収入

3

3

無形固定資産の取得による支出

△345

△384

投資有価証券の取得による支出

△399

－

投資有価証券の売却による収入

－

367

関係会社株式の売却による収入

96

38

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△80

－

貸付けによる支出

△21

△19

貸付金の回収による収入

31

22

その他

△1

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,265

△8,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△374

14,573

長期借入れによる収入

1,500

14,500

長期借入金の返済による支出

△2,196

△12,284

自己株式の取得による支出

△17

△7

リース債務の返済による支出

△181

△167

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,003

配当金の支払額

△488

△488

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,759

17,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

△88

△129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,808

△5,628

現金及び現金同等物の期首残高

28,442

24,634

現金及び現金同等物の期末残高

24,634

19,005