日本ケミコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,950

△14,977

減価償却費

6,715

6,632

独占禁止法関連損失

－

19,223

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

488

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△20

環境安全対策引当金の増減額(△は減少)

△35

△16

受取利息及び受取配当金

△126

△139

支払利息

414

500

為替差損益（△は益）

127

22

持分法による投資損益（△は益）

△441

△375

固定資産処分損益（△は益）

△7

40

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△24

売上債権の増減額（△は増加）

△2,651

△3,655

たな卸資産の増減額（△は増加）

△393

△2,334

仕入債務の増減額（△は減少）

7,099

4,891

未払金の増減額（△は減少）

△3,293

281

その他

△148

△590

小計

9,694

9,504

利息及び配当金の受取額

255

280

利息の支払額

△415

△502

法人税等の支払額

△1,210

△1,041

独占禁止法関連支払額

△1,881

△2,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,443

5,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△860

△1

定期預金の払戻による収入

810

－

有形固定資産の取得による支出

△4,062

△6,546

有形固定資産の売却による収入

29

3

無形固定資産の取得による支出

△189

△345

投資有価証券の取得による支出

－

△399

投資有価証券の売却による収入

2

－

関係会社株式の売却による収入

－

96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△80

貸付けによる支出

△26

△21

貸付金の回収による収入

36

31

その他

△75

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,334

△7,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,162

△374

長期借入れによる収入

15,502

1,500

長期借入金の返済による支出

△16,309

△2,196

自己株式の取得による支出

△3

△17

リース債務の返済による支出

△151

△181

配当金の支払額

△488

△488

財務活動によるキャッシュ・フロー

710

△1,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

△622

△88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,196

△3,808

現金及び現金同等物の期首残高

26,245

28,442

現金及び現金同等物の期末残高

28,442

24,634