日本ケミコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,530

1,950

減価償却費

7,632

6,715

独占禁止法関連損失

7,217

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△212

488

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△4

環境安全対策引当金の増減額(△は減少)

△16

△35

受取利息及び受取配当金

△177

△126

支払利息

440

414

為替差損益（△は益）

293

127

持分法による投資損益（△は益）

△499

△441

固定資産処分損益（△は益）

22

△7

売上債権の増減額（△は増加）

2,433

△2,651

たな卸資産の増減額（△は増加）

977

△393

仕入債務の増減額（△は減少）

△59

7,099

未払金の増減額（△は減少）

408

△5,174

その他

△139

△148

小計

12,790

7,812

利息及び配当金の受取額

322

255

利息の支払額

△407

△415

法人税等の支払額

△1,734

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,970

6,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,558

△860

定期預金の払戻による収入

2,065

810

有形固定資産の取得による支出

△4,181

△4,062

有形固定資産の売却による収入

5

29

無形固定資産の取得による支出

△207

△189

投資有価証券の取得による支出

△501

－

投資有価証券の売却による収入

1,492

2

貸付けによる支出

△28

△26

貸付金の回収による収入

45

36

その他

△11

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,878

△4,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,454

2,162

長期借入れによる収入

15,500

15,502

長期借入金の返済による支出

△14,888

△16,309

自己株式の取得による支出

△7

△3

リース債務の返済による支出

△1,373

△151

配当金の支払額

△488

△488

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,712

710

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,101

△622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,277

2,196

現金及び現金同等物の期首残高

23,967

26,245

現金及び現金同等物の期末残高

26,245

28,442