日本ケミコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

6,588

△5,530

減価償却費

7,910

7,632

独占禁止法関連損失

－

7,217

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

209

△212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△1

環境安全対策引当金の増減額(△は減少)

△0

△16

受取利息及び受取配当金

△187

△177

支払利息

486

440

為替差損益（△は益）

△364

293

持分法による投資損益（△は益）

△626

△499

固定資産処分損益（△は益）

73

22

売上債権の増減額（△は増加）

△580

2,433

たな卸資産の増減額（△は増加）

△369

977

仕入債務の増減額（△は減少）

6

△59

未払金の増減額（△は減少）

76

408

その他

△1,008

△139

小計

12,184

12,790

利息及び配当金の受取額

316

322

利息の支払額

△456

△407

法人税等の支払額

△1,313

△1,734

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,730

10,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,098

△1,558

定期預金の払戻による収入

2,389

2,065

有形固定資産の取得による支出

△4,429

△4,181

有形固定資産の売却による収入

46

5

無形固定資産の取得による支出

△195

△207

投資有価証券の取得による支出

△1

△501

投資有価証券の売却による収入

5

1,492

貸付けによる支出

△28

△28

貸付金の回収による収入

44

45

その他

△1

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,269

△2,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,087

△3,454

長期借入れによる収入

1,400

15,500

長期借入金の返済による支出

△5,337

△14,888

自己株式の取得による支出

△10

△7

リース債務の返済による支出

△640

△1,373

配当金の支払額

－

△488

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,675

△4,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,310

△1,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

96

2,277

現金及び現金同等物の期首残高

23,871

23,967

現金及び現金同等物の期末残高

23,967

26,245