日本ケミコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,528

△19,041

減価償却費

6,332

6,762

独占禁止法関連損失

6,409

29,604

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△615

△416

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49

△9

受取利息及び受取配当金

△225

△222

支払利息

1,001

1,472

為替差損益（△は益）

△359

△72

持分法による投資損益（△は益）

△619

△508

固定資産処分損益（△は益）

55

38

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,686

売上債権の増減額（△は増加）

△319

8,425

棚卸資産の増減額（△は増加）

246

6,065

仕入債務の増減額（△は減少）

△182

△5,802

未払金の増減額（△は減少）

△663

△1,368

その他

3,107

1,093

小計

18,747

23,332

利息及び配当金の受取額

422

426

利息の支払額

△985

△1,452

法人税等の支払額

△1,906

△2,358

独占禁止法関連支払額

△21,140

△32,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,862

△12,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,257

△8,911

有形固定資産の売却による収入

0

5

無形固定資産の取得による支出

△571

△553

投資有価証券の売却による収入

－

4,576

貸付けによる支出

△13

△5

貸付金の回収による収入

14

9

その他

△6

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,834

△4,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,323

28,791

長期借入れによる収入

23,000

5,550

長期借入金の返済による支出

△3,355

△14,867

株式の発行による収入

－

17,405

リース債務の返済による支出

△1,179

△1,205

自己株式の取得による支出

△2

△2

セール・アンド・割賦バック取引による収入

2,000

－

割賦債務の返済による支出

△89

△249

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,049

35,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,029

1,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,381

19,159

現金及び現金同等物の期首残高

24,754

26,135

現金及び現金同等物の期末残高

26,135

45,295