ニチコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,587

9,970

減価償却費

6,055

7,543

有形固定資産処分損益（△は益）

27

16

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,088

△1,123

投資有価証券評価損益（△は益）

-

14

独占禁止法関連損失

-

6,395

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

△4

受取利息及び受取配当金

△552

△700

支払利息

47

71

売上債権の増減額（△は増加）

△6,615

△4,891

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,369

△5,069

仕入債務の増減額（△は減少）

5,798

1,289

未払費用の増減額（△は減少）

54

△638

その他

729

1,416

小計

5,634

14,280

利息及び配当金の受取額

552

700

利息の支払額

△47

△71

法人税等の支払額

△874

△2,234

和解金の支払額

-

△3,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,264

9,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△445

△403

有価証券の売却及び償還による収入

1,491

499

有形固定資産の取得による支出

△7,889

△9,350

投資有価証券の取得による支出

△104

△204

投資有価証券の売却による収入

1,864

1,667

長期貸付けによる支出

△440

△200

長期貸付金の回収による収入

152

326

その他

△603

△457

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,974

△8,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,600

△1,000

長期借入れによる収入

-

10,000

長期借入金の返済による支出

△4,672

△1,152

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,778

△1,915

非支配株主への配当金の支払額

△44

△83

その他

△407

△412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,303

5,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,046

768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,967

7,269

現金及び現金同等物の期首残高

19,766

17,799

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,799

※ 25,068