ニチコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,752

9,587

減価償却費

5,245

6,055

有形固定資産処分損益（△は益）

19

27

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△289

△1,088

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△167

△39

受取利息及び受取配当金

△535

△552

支払利息

49

47

売上債権の増減額（△は増加）

321

△6,615

棚卸資産の増減額（△は増加）

427

△8,369

仕入債務の増減額（△は減少）

1,016

5,798

未払費用の増減額（△は減少）

△457

54

その他

△834

729

小計

7,548

5,634

利息及び配当金の受取額

535

552

利息の支払額

△49

△47

法人税等の支払額

△938

△874

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,095

5,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,462

△445

有価証券の売却及び償還による収入

4,256

1,491

有形固定資産の取得による支出

△5,922

△7,889

投資有価証券の取得による支出

△301

△104

投資有価証券の売却による収入

477

1,864

長期貸付けによる支出

△640

△440

長期貸付金の回収による収入

109

152

その他

△530

△603

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,014

△5,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,600

4,600

長期借入金の返済による支出

△4,672

△4,672

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,642

△1,778

非支配株主への配当金の支払額

△46

△44

その他

△364

△407

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,125

△2,303

現金及び現金同等物に係る換算差額

369

1,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,325

△1,967

現金及び現金同等物の期首残高

18,440

19,766

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,766

※ 17,799