ニチコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,666

2,752

減価償却費

5,336

5,245

有形固定資産処分損益（△は益）

66

19

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△218

△289

投資有価証券評価損益（△は益）

111

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△184

△167

受取利息及び受取配当金

△567

△535

支払利息

62

49

売上債権の増減額（△は増加）

△316

321

たな卸資産の増減額（△は増加）

55

427

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,913

1,016

未払費用の増減額（△は減少）

△862

△457

その他

1,596

△834

小計

6,828

7,548

利息及び配当金の受取額

567

535

利息の支払額

△62

△49

法人税等の支払額

△992

△938

課徴金の支払額

△1,530

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,811

7,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,878

△1,462

有価証券の売却及び償還による収入

3,962

4,256

有形固定資産の取得による支出

△6,886

△5,922

投資有価証券の取得による支出

△201

△301

投資有価証券の売却による収入

387

477

長期貸付けによる支出

△280

△640

長期貸付金の回収による収入

117

109

その他

12

△530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,766

△4,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

4,600

社債の発行による収入

12,120

－

長期借入金の返済による支出

△3,504

△4,672

自己株式の取得による支出

△1,500

△0

配当金の支払額

△1,671

△1,642

非支配株主への配当金の支払額

△114

△46

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△540

－

その他

△406

△364

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,982

△2,125

現金及び現金同等物に係る換算差額

△214

369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,812

1,325

現金及び現金同等物の期首残高

13,628

18,440

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,440

※ 19,766