ニチコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,961

3,666

減価償却費

4,490

5,336

有形固定資産処分損益（△は益）

65

66

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,337

△218

投資有価証券評価損益（△は益）

－

111

独占禁止法関連損失

14,285

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△273

△184

受取利息及び受取配当金

△645

△567

支払利息

47

62

売上債権の増減額（△は増加）

△2,545

△316

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,492

55

仕入債務の増減額（△は減少）

1,903

△1,913

未払費用の増減額（△は減少）

△124

△862

その他

△134

1,596

小計

6,277

6,828

利息及び配当金の受取額

645

567

利息の支払額

△47

△62

法人税等の支払額

△1,172

△992

課徴金の支払額

△28,494

△1,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,790

4,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△765

－

定期預金の払戻による収入

765

－

有価証券の取得による支出

△13,020

△1,878

有価証券の売却及び償還による収入

18,498

3,962

有形固定資産の取得による支出

△7,922

△6,886

投資有価証券の取得による支出

△403

△201

投資有価証券の売却による収入

2,753

387

長期貸付けによる支出

△141

△280

長期貸付金の回収による収入

319

117

その他

△253

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169

△4,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

600

社債の発行による収入

－

12,120

長期借入れによる収入

14,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△3,504

自己株式の取得による支出

△0

△1,500

配当金の支払額

△1,532

△1,671

非支配株主への配当金の支払額

△192

△114

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△540

その他

△289

△406

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,985

4,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

△238

△214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,212

4,812

現金及び現金同等物の期首残高

24,841

13,628

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,628

※ 18,440