ニチコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,380

346

減価償却費

4,279

4,378

有形固定資産処分損益（△は益）

26

17

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△558

独占禁止法関連損失

-

4,051

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△749

△203

受取利息及び受取配当金

△692

△644

支払利息

55

37

売上債権の増減額（△は増加）

1,714

504

たな卸資産の増減額（△は増加）

687

749

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,959

100

未払費用の増減額（△は減少）

642

706

その他

148

1,802

小計

8,528

11,288

利息及び配当金の受取額

692

644

利息の支払額

△55

△37

法人税等の支払額

△1,396

△1,262

法人税等の還付額

18

－

課徴金の支払額

－

△411

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,787

10,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△7,414

△8,300

有価証券の売却及び償還による収入

14,208

11,805

有形固定資産の取得による支出

△1,885

△2,142

投資有価証券の取得による支出

△6,503

△1,613

投資有価証券の売却による収入

172

0

事業譲受による支出

－

△2,381

長期貸付けによる支出

△50

△150

長期貸付金の回収による収入

133

225

その他

△272

845

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,611

△1,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900

－

長期借入金の返済による支出

△3,000

－

自己株式の取得による支出

△1,438

△563

配当金の支払額

△1,214

△1,327

非支配株主への配当金の支払額

△62

△125

その他

△437

△440

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,253

△2,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,156

△1,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,078

4,959

現金及び現金同等物の期首残高

18,818

20,897

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,897

※ 25,857