ニチコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,336

4,380

減価償却費

5,137

4,279

有形固定資産処分損益（△は益）

22

26

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,881

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,595

△749

受取利息及び受取配当金

△435

△692

支払利息

64

55

売上債権の増減額（△は増加）

△13

1,714

たな卸資産の増減額（△は増加）

416

687

仕入債務の増減額（△は減少）

△406

△1,959

未払費用の増減額（△は減少）

△61

642

その他

1,538

142

小計

10,312

8,528

利息及び配当金の受取額

435

692

利息の支払額

△64

△55

法人税等の支払額

△1,496

△1,396

法人税等の還付額

－

18

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,186

7,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,023

△7,414

有価証券の売却及び償還による収入

7,107

14,208

有形固定資産の取得による支出

△1,748

△1,885

投資有価証券の取得による支出

△4,769

△6,503

投資有価証券の売却による収入

66

172

長期貸付けによる支出

△100

△50

長期貸付金の回収による収入

126

133

その他

80

△272

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,259

△1,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,400

900

長期借入金の返済による支出

－

△3,000

自己株式の取得による支出

△5

△1,438

配当金の支払額

△1,107

△1,214

少数株主への配当金の支払額

△128

△62

その他

△370

△437

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,011

△5,253

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,075

1,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,991

2,078

現金及び現金同等物の期首残高

13,827

18,818

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,818

※ 20,897