ニチコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,970

10,582

減価償却費

7,543

6,946

有形固定資産処分損益（△は益）

16

63

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△16

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,123

△331

投資有価証券評価損益（△は益）

14

-

独占禁止法関連損失

6,395

443

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△53

受取利息及び受取配当金

△700

△979

支払利息

71

92

売上債権の増減額（△は増加）

△4,891

3,170

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,069

2,019

仕入債務の増減額（△は減少）

1,289

△2,600

未払費用の増減額（△は減少）

△638

△235

その他

1,416

954

小計

14,280

20,056

利息及び配当金の受取額

700

979

利息の支払額

△71

△92

法人税等の支払額

△2,234

△1,826

和解金の支払額

△3,487

△2,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,186

16,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△403

△2,179

有価証券の売却及び償還による収入

499

2,810

有形固定資産の取得による支出

△9,350

△12,284

投資有価証券の取得による支出

△204

△100

投資有価証券の売却による収入

1,667

1,068

長期貸付けによる支出

△200

△1,652

長期貸付金の回収による収入

326

248

その他

△457

△644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,121

△12,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

3,400

長期借入れによる収入

10,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,152

△1,250

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,915

△2,189

非支配株主への配当金の支払額

△83

△93

その他

△412

△437

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,435

△571

現金及び現金同等物に係る換算差額

768

1,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,269

4,318

現金及び現金同等物の期首残高

17,799

25,068

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,068

※ 29,387