ニチコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,582

8,465

減価償却費

6,946

8,465

事業構造改革費用

－

2,087

有形固定資産処分損益（△は益）

63

85

有形固定資産売却損益（△は益）

△16

△24

投資有価証券売却損益（△は益）

△331

△2,645

独占禁止法関連損失

443

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

46

受取利息及び受取配当金

△979

△990

支払利息

92

167

和解金

－

78

課徴金返還額

－

△457

売上債権の増減額（△は増加）

3,170

3,185

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,019

3,725

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,600

△2,160

未払費用の増減額（△は減少）

△235

191

その他

954

△514

小計

20,056

19,705

利息及び配当金の受取額

979

990

利息の支払額

△92

△167

法人税等の支払額

△1,826

△1,577

和解金の支払額

△2,796

△521

課徴金返還額の精算

－

△83

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,321

18,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,179

△303

有価証券の売却及び償還による収入

2,810

403

有形固定資産の取得による支出

△12,284

△10,650

投資有価証券の取得による支出

△100

△593

投資有価証券の売却による収入

1,068

3,122

長期貸付けによる支出

△1,652

－

長期貸付金の回収による収入

248

351

その他

△644

△690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,734

△8,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,400

△7,300

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△12,000

長期借入れによる収入

－

12,000

長期借入金の返済による支出

△1,250

△2,500

自己株式の取得による支出

△1

△1,600

配当金の支払額

△2,189

△2,326

非支配株主への配当金の支払額

△93

△136

その他

△437

△455

財務活動によるキャッシュ・フロー

△571

△14,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,302

465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,318

△3,868

現金及び現金同等物の期首残高

25,068

29,387

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,387

※ 25,519