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東海理化電機製作所

6995

東証プライム

輸送用機器

東海理化電機製作所のキャッシュフロー計算書

2021年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

22,914

19,108

減価償却費

19,875

18,566

減損損失

2,629

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

40

賞与引当金の増減額(△は減少)

190

936

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10

83

製品保証引当金の増減額(△は減少)

2,239

3,163

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11

10

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,020

2,926

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,480

977

受取利息及び受取配当金

936

667

支払利息

78

76

持分法による投資損益(△は益)

230

285

為替差損益(△は益)

2,058

1,747

有形固定資産除売却損益(△は益)

85

73

売上債権の増減額(△は増加)

10,261

11,044

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,128

6,320

仕入債務の増減額(△は減少)

2,751

8,861

未払消費税等の増減額(△は減少)

82

276

その他

1,130

17,801

小計

45,520

39,143

利息及び配当金の受取額

1,047

707

利息の支払額

72

78

法人税等の支払額

6,150

5,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,346

34,682

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

500

有価証券の売却及び償還による収入

11,600

2,500

有形固定資産の取得による支出

22,377

16,167

有形固定資産の売却による収入

59

69

投資有価証券の取得による支出

12,208

11,119

投資有価証券の売却による収入

66

貸付けによる支出

367

199

貸付金の回収による収入

264

220

その他

1,174

2,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,289

27,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

290

非支配株主からの払込みによる収入

617

リース債務の返済による支出

243

244

配当金の支払額

5,839

4,561

非支配株主への配当金の支払額

395

376

自己株式の取得による支出

0

0

子会社株式の追加取得による支出

2

その他

41

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,772

4,525

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,581

1,524

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,702

4,175

現金及び現金同等物の期首残高

55,727

65,429

現金及び現金同等物の期末残高

65,429

69,604