東海理化電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,273

22,914

減価償却費

21,387

19,875

減損損失

3,738

－

のれん償却額

32

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

392

190

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

29

10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,258

△2,239

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,578

1,020

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,840

△1,480

受取利息及び受取配当金

△969

△936

支払利息

78

78

持分法による投資損益（△は益）

△397

△230

為替差損益（△は益）

261

2,058

有形固定資産除売却損益（△は益）

361

85

売上債権の増減額（△は増加）

△5,044

10,261

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,396

△2,128

仕入債務の増減額（△は減少）

605

△2,751

未払消費税等の増減額（△は減少）

△191

△82

その他

△2,987

△1,130

小計

42,143

45,520

利息及び配当金の受取額

1,043

1,047

利息の支払額

△79

△72

法人税等の支払額

△5,187

△6,150

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,919

40,346

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△500

有価証券の売却及び償還による収入

3,300

11,600

有形固定資産の取得による支出

△25,207

△22,377

有形固定資産の売却による収入

128

59

投資有価証券の取得による支出

△8,200

△12,208

投資有価証券の売却による収入

2

66

貸付けによる支出

△260

△367

貸付金の回収による収入

268

264

その他

△1,965

1,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,933

△22,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,864

△290

リース債務の返済による支出

△60

△243

配当金の支払額

△5,838

△5,839

非支配株主への配当金の支払額

△250

△395

自己株式の取得による支出

△0

△0

子会社株式の追加取得による支出

△19

△2

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,033

△6,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96

△1,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,143

9,702

現金及び現金同等物の期首残高

57,870

55,727

現金及び現金同等物の期末残高

※ 55,727

※ 65,429