東海理化電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,882

30,096

減価償却費

20,311

20,937

減損損失

93

－

のれん償却額

33

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

120

△113

賞与引当金の増減額（△は減少）

484

542

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

13

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△16,284

1,220

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△29

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,676

872

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,100

△1,424

受取利息及び受取配当金

△840

△918

支払利息

74

50

持分法による投資損益（△は益）

19

△86

為替差損益（△は益）

△15

328

有形固定資産除売却損益（△は益）

186

△420

売上債権の増減額（△は増加）

△2,466

△3,108

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,327

△2,412

仕入債務の増減額（△は減少）

4,081

△8,221

未払消費税等の増減額（△は減少）

△102

275

その他

22,767

△12,187

小計

37,521

25,482

利息及び配当金の受取額

947

938

利息の支払額

△72

△39

法人税等の支払額

△4,898

△5,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,497

20,826

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

11,760

5,500

有形固定資産の取得による支出

△22,722

△21,726

有形固定資産の売却による収入

70

62

投資有価証券の取得による支出

△203

△3,026

投資有価証券の売却による収入

1,256

2

貸付けによる支出

△237

△421

貸付金の回収による収入

251

422

その他

△1,782

△582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,606

△19,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△162

344

長期借入金の返済による支出

△908

△685

社債の発行による収入

－

10,000

リース債務の返済による支出

△93

△122

配当金の支払額

△5,470

△5,659

非支配株主への配当金の支払額

△633

△358

非支配株主からの払込みによる収入

196

－

自己株式の取得による支出

△1

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7

－

その他

60

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,020

3,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

△812

△98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,057

4,498

現金及び現金同等物の期首残高

39,314

53,372

現金及び現金同等物の期末残高

※ 53,372

※ 57,870