東海理化電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,593

11,719

減価償却費

17,969

19,722

減損損失

59

1,477

のれん及び負ののれん償却額

△9

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

217

172

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△75

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,181

8,799

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

59

△202

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

892

△580

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,205

△1,876

受取利息及び受取配当金

△744

△790

支払利息

154

116

為替差損益（△は益）

△180

321

持分法による投資損益（△は益）

△210

△302

有形固定資産除売却損益（△は益）

352

323

売上債権の増減額（△は増加）

528

△2,357

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,259

6,424

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,223

761

未払消費税等の増減額（△は減少）

442

△197

その他

△346

△15,014

小計

49,825

28,487

利息及び配当金の受取額

939

964

利息の支払額

△186

△112

法人税等の支払額

△10,007

△8,591

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,571

20,747

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,305

－

有価証券の売却及び償還による収入

13,001

8,506

有形固定資産の取得による支出

△31,695

△27,757

有形固定資産の売却による収入

126

104

投資有価証券の取得による支出

△14,941

△2,210

投資有価証券の売却による収入

0

44

子会社株式の取得による支出

△15

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△142

－

関係会社株式の取得による支出

－

△95

貸付けによる支出

△222

△262

貸付金の回収による収入

293

273

その他

△1,510

△949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,413

△22,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△949

△1,455

長期借入れによる収入

200

－

長期借入金の返済による支出

△6,041

△174

リース債務の返済による支出

△202

△125

配当金の支払額

△4,623

△5,736

非支配株主への配当金の支払額

△456

△840

非支配株主からの払込みによる収入

－

301

自己株式の取得による支出

△5

△4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△61

その他

703

383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,375

△7,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,265

△1,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,952

△11,118

現金及び現金同等物の期首残高

56,385

50,432

現金及び現金同等物の期末残高

※ 50,432

※ 39,314