指月電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,364,377

1,166,684

減価償却費

1,302,801

1,376,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,222

70

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,330

△46,589

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,000

△1,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△69,256

△163,213

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59,347

135,601

受取利息及び受取配当金

△35,994

△44,922

支払利息

12,158

20,265

持分法による投資損益（△は益）

146,790

203,139

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△3,903

固定資産除却損

-

56,987

売上債権の増減額（△は増加）

△1,254,679

△259,820

棚卸資産の増減額（△は増加）

△541,018

△250,293

仕入債務の増減額（△は減少）

128,013

426,083

未払金の増減額（△は減少）

△134,953

435,913

その他

△563,893

△272,464

小計

396,134

2,779,015

利息及び配当金の受取額

35,994

44,922

利息の支払額

△11,410

△21,131

保険金の受取額

54,124

-

法人税等の支払額

△278,747

△328,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

196,096

2,474,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,764,487

△818,393

有形固定資産の売却による収入

4

8,143

無形固定資産の取得による支出

△103,016

△42,325

投資有価証券の取得による支出

△1,589

△1,684

投資有価証券の売却による収入

300

-

助成金の受取額

45,920

130,699

貸付けによる支出

△216,320

△685,600

その他

3,167

△8,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,036,021

△1,417,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△500,000

長期借入れによる収入

-

3,500,000

社債の発行による収入

-

1,500,000

自己株式の取得による支出

△150

△47

配当金の支払額

△329,966

△313,466

非支配株主への配当金の支払額

△4,783

△5,507

その他

△1,372

△1,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

163,726

4,179,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,710

58,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,630,487

5,294,551

現金及び現金同等物の期首残高

5,682,017

4,051,529

現金及び現金同等物の期末残高

4,051,529

9,346,080