指月電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,131,379

1,364,377

減価償却費

1,293,643

1,302,801

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△6,222

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,409

△14,330

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

3,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

228,790

△69,256

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△124,040

59,347

受取利息及び受取配当金

△33,556

△35,994

支払利息

8,419

12,158

持分法による投資損益（△は益）

141,846

146,790

投資有価証券売却損益（△は益）

△22,310

-

投資有価証券評価損益（△は益）

1,780

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△569

△4

売上債権の増減額（△は増加）

703,119

△1,254,679

棚卸資産の増減額（△は増加）

△115,076

△541,018

仕入債務の増減額（△は減少）

250,814

128,013

未払金の増減額（△は減少）

△117,129

△134,953

その他

△313,632

△563,893

小計

3,037,866

396,134

利息及び配当金の受取額

33,556

35,994

利息の支払額

△8,612

△11,410

保険金の受取額

2,320

54,124

和解金の支払額

△103,870

-

法人税等の支払額

△438,377

△278,747

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,522,882

196,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,139,094

△1,764,487

有形固定資産の売却による収入

1,799

4

無形固定資産の取得による支出

△243,908

△103,016

投資有価証券の取得による支出

△1,328

△1,589

投資有価証券の売却による収入

36,751

300

助成金の受取額

90,702

45,920

貸付けによる支出

△150,500

△216,320

その他

373

3,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,405,204

△2,036,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

500,000

短期借入金の返済による支出

△1,800,000

-

長期借入れによる収入

1,800,000

-

自己株式の取得による支出

△160

△150

配当金の支払額

△197,982

△329,966

非支配株主への配当金の支払額

△11,818

△4,783

その他

△343

△1,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

△210,304

163,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

66,673

45,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

974,047

△1,630,487

現金及び現金同等物の期首残高

4,707,970

5,682,017

現金及び現金同等物の期末残高

5,682,017

4,051,529