指月電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,230,901

1,131,379

減価償却費

1,241,583

1,293,643

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,500

△20

賞与引当金の増減額（△は減少）

78,953

2,409

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,000

2,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4,783

228,790

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,969

△124,040

受取利息及び受取配当金

△32,646

△33,556

支払利息

4,025

8,419

持分法による投資損益（△は益）

84,428

141,846

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,954

△22,310

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,780

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,357

△569

和解金

156,325

-

売上債権の増減額（△は増加）

△108,135

703,119

たな卸資産の増減額（△は増加）

△99,820

△115,076

仕入債務の増減額（△は減少）

△93,880

250,814

未払金の増減額（△は減少）

145,836

△117,129

その他

△503,022

△313,632

小計

2,052,549

3,037,866

利息及び配当金の受取額

32,338

33,556

利息の支払額

△4,199

△8,612

保険金の受取額

91,662

2,320

和解金の支払額

△47,765

△103,870

法人税等の支払額

△543,730

△438,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,580,855

2,522,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,973,308

△1,139,094

有形固定資産の売却による収入

7,940

1,799

無形固定資産の取得による支出

△146,075

△243,908

投資有価証券の取得による支出

△1,200

△1,328

投資有価証券の売却による収入

26,094

36,751

助成金の受取額

41,442

90,702

貸付けによる支出

△98,000

△150,500

その他

△1,158

373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,144,264

△1,405,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

900,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△1,800,000

長期借入れによる収入

-

1,800,000

自己株式の取得による支出

△71

△160

配当金の支払額

△362,968

△197,982

非支配株主への配当金の支払額

△11,624

△11,818

その他

-

△343

財務活動によるキャッシュ・フロー

525,336

△210,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43,595

66,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△81,667

974,047

現金及び現金同等物の期首残高

4,789,637

4,707,970

現金及び現金同等物の期末残高

4,707,970

5,682,017