指月電機製作所

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指月電機製作所のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,227,978	1,230,901
減価償却費	1,108,090	1,241,583
製品不具合対策費用	94,800	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	120	△4,500
賞与引当金の増減額（△は減少）	60,226	78,953
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	47,000	△9,000
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△2,012	4,783
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	26,047	△25,969
受取利息及び受取配当金	△36,083	△32,646
支払利息	655	4,025
持分法による投資損益（△は益）	119,696	84,428
投資有価証券売却損益（△は益）	△33,502	△15,954
有形固定資産売却損益（△は益）	12,555	△1,357
受取解決金	△66,755	－
和解金	80,056	156,325
売上債権の増減額（△は増加）	△1,275,071	△108,135
たな卸資産の増減額（△は増加）	△217,068	△99,820
仕入債務の増減額（△は減少）	104,219	△93,880
未払金の増減額（△は減少）	△164,089	145,836
その他	△387,635	△503,022
小計	699,229	2,052,549
利息及び配当金の受取額	36,083	32,338
利息の支払額	△882	△4,199
解決金の受取額	66,755	－
保険金の受取額	－	91,662
和解金の支払額	△80,056	△47,765
法人税等の支払額	△114,696	△543,730
営業活動によるキャッシュ・フロー	606,432	1,580,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,009,969	△1,973,308
有形固定資産の売却による収入	6,331	7,940
無形固定資産の取得による支出	△38,038	△146,075
投資有価証券の取得による支出	△1,207	△1,200
投資有価証券の売却による収入	53,663	26,094
助成金の受取額	－	41,442
貸付けによる支出	△59,050	△98,000
その他	2,838	△1,158
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,045,430	△2,144,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	900,000
自己株式の取得による支出	△265	△71
配当金の支払額	△362,970	△362,968
非支配株主への配当金の支払額	△12,105	△11,624
財務活動によるキャッシュ・フロー	△375,342	525,336
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,795	△43,595
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,804,544	△81,667
現金及び現金同等物の期首残高	6,594,182	4,789,637
現金及び現金同等物の期末残高	4,789,637	4,707,970