指月電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,814,170

1,913,382

減価償却費

940,119

978,772

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,955

△39,689

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,000

△7,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△321,354

155,958

受取利息及び受取配当金

△22,254

△27,422

支払利息

3,786

3,628

売上債権の増減額（△は増加）

265,604

△350,826

たな卸資産の増減額（△は増加）

144,137

△143,794

仕入債務の増減額（△は減少）

△338,026

179,801

未払金の増減額（△は減少）

311,912

△295,094

その他

275,795

△375,746

小計

4,043,926

1,991,997

利息及び配当金の受取額

22,254

27,422

利息の支払額

△3,779

△3,610

法人税等の支払額

△1,194,744

△815,554

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,867,656

1,200,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,222,039

△542,462

有形固定資産の売却による収入

0

379

無形固定資産の取得による支出

△10,590

△16,625

投資有価証券の取得による支出

△1,529

△1,781

貸付金の回収による収入

1,948

2,304

助成金の受取額

－

476,924

その他

△2,100

28,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,234,310

△52,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4,916

△7,243

配当金の支払額

△320,335

△320,218

非支配株主への配当金の支払額

△17,263

△14,722

その他

△874

△874

財務活動によるキャッシュ・フロー

△343,389

△343,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,195

△76,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,357,152

727,749

現金及び現金同等物の期首残高

4,293,876

5,651,029

現金及び現金同等物の期末残高

5,651,029

6,378,778