指月電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,820,932

2,814,170

減価償却費

989,626

940,119

収用補償金

△116,652

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

60

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

73,820

△17,955

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,000

△12,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△847,637

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

735,553

△321,354

受取利息及び受取配当金

△17,785

△22,254

支払利息

3,933

3,786

有形固定資産売却損益（△は益）

△317

-

売上債権の増減額（△は増加）

△540,997

265,604

たな卸資産の増減額（△は増加）

△52,257

144,137

仕入債務の増減額（△は減少）

169,251

△338,026

未払金の増減額（△は減少）

△31,926

311,912

その他

△13,157

275,795

小計

3,186,444

4,043,926

利息及び配当金の受取額

17,785

22,254

利息の支払額

△4,025

△3,779

法人税等の支払額

△857,773

△1,194,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,342,431

2,867,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,433,753

△1,222,039

有形固定資産の売却による収入

23,260

0

無形固定資産の取得による支出

△900

△10,590

投資有価証券の取得による支出

△1,542

△1,529

収用補償金の受取による収入

34,996

-

貸付金の回収による収入

1,961

1,948

その他

△4,900

△2,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,380,876

△1,234,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5,217

△4,916

配当金の支払額

△233,071

△320,335

少数株主への配当金の支払額

△14,024

△17,263

その他

△6,427

△874

財務活動によるキャッシュ・フロー

△258,740

△343,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,461

67,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

712,275

1,357,152

現金及び現金同等物の期首残高

3,581,600

4,293,876

現金及び現金同等物の期末残高

4,293,876

5,651,029