指月電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,166,684

967,425

減価償却費

1,376,475

1,424,472

貸倒引当金の増減額（△は減少）

70

220

賞与引当金の増減額（△は減少）

△46,589

73,151

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,000

△30,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△163,213

8,096

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

135,601

124,074

受取利息及び受取配当金

△44,922

△59,680

支払利息

20,265

45,713

持分法による投資損益（△は益）

203,139

330,466

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△10,841

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,903

△199

固定資産除却損

56,987

2,884

アドバイザリー費用

-

164,260

売上債権の増減額（△は増加）

△259,820

△1,984,327

棚卸資産の増減額（△は増加）

△250,293

△7,953

仕入債務の増減額（△は減少）

426,083

△355,735

未払金の増減額（△は減少）

435,913

△367,236

その他

△272,464

△103,467

小計

2,779,015

221,324

利息及び配当金の受取額

44,922

59,680

利息の支払額

△21,131

△45,964

アドバイザリー費用の支払額

-

△164,260

法人税等の支払額

△328,252

△342,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,474,554

△271,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△818,393

△1,541,170

有形固定資産の売却による収入

8,143

200

無形固定資産の取得による支出

△42,325

△61,448

投資有価証券の取得による支出

△1,684

△1,431

投資有価証券の売却による収入

-

11,841

助成金の受取額

130,699

42,560

貸付けによる支出

△685,600

△514,510

その他

△8,790

△22,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,417,951

△2,086,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,500,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

-

長期借入れによる収入

3,500,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△200,000

社債の発行による収入

1,500,000

-

自己株式の取得による支出

△47

△3,599,479

配当金の支払額

△313,466

△240,749

非支配株主への配当金の支払額

△5,507

△4,742

その他

△1,372

△2,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,179,605

△2,547,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,342

90,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,294,551

△4,814,719

現金及び現金同等物の期首残高

4,051,529

9,346,080

現金及び現金同等物の期末残高

9,346,080

4,531,361