指月電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

967,425

1,797,446

減価償却費

1,424,472

1,371,976

貸倒引当金の増減額（△は減少）

220

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

73,151

90,199

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,000

43,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

8,096

△9,838

製品補償引当金の増減額（△は減少）

-

36,001

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

124,074

△21,955

受取利息及び受取配当金

△59,680

△68,052

支払利息

45,713

52,725

持分法による投資損益（△は益）

330,466

333,786

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,841

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△199

-

固定資産除却損

2,884

1,431

アドバイザリー費用

164,260

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,984,327

445,363

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,953

351,678

仕入債務の増減額（△は減少）

△355,735

118,983

未払金の増減額（△は減少）

△367,236

109,935

その他

△103,467

△120,059

小計

221,324

4,532,613

利息及び配当金の受取額

59,680

68,052

利息の支払額

△45,964

△54,851

アドバイザリー費用の支払額

△164,260

-

法人税等の支払額

△342,444

△982,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

△271,664

3,563,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,541,170

△2,317,989

有形固定資産の売却による収入

200

9

無形固定資産の取得による支出

△61,448

△9,732

投資有価証券の取得による支出

△1,431

△1,767

投資有価証券の売却による収入

11,841

-

助成金の受取額

42,560

88,290

貸付けによる支出

△514,510

△336,616

その他

△22,231

4,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,086,189

△2,573,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

300,000

短期借入金の返済による支出

-

△500,000

長期借入れによる収入

-

900,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

-

自己株式の取得による支出

△3,599,479

△73

配当金の支払額

△240,749

△214,672

非支配株主への配当金の支払額

△4,742

△13,097

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△163,170

その他

△2,129

△3,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,547,101

305,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

90,235

102,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,814,719

1,398,145

現金及び現金同等物の期首残高

9,346,080

4,531,361

現金及び現金同等物の期末残高

4,531,361

5,929,507