大黒屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,082,724

962,384

減価償却費

83,192

108,603

のれん償却額

33,956

45,355

減損損失

699

6,977

負ののれん発生益

△29,533

-

固定資産除却損

-

195

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△216

株式報酬費用

-

5,776

貸倒引当金の増減額（△は減少）

522

△205,505

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,834

△6,939

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△37,806

△8,565

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

9,000

受取利息及び受取配当金

△1,296

△3,483

支払利息

224,469

225,712

支払手数料

205,509

526,022

株式交付費

42,628

21,800

為替差損益（△は益）

-

43,943

売上債権の増減額（△は増加）

147,693

△823

たな卸資産の増減額（△は増加）

△936,776

665,581

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,216

△120,756

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△151,152

236,688

その他の固定資産の増減額（△は増加）

5,335

2,651

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△24,951

△235,457

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△4,941

252

小計

1,612,224

2,279,198

利息及び配当金の受取額

1,296

3,483

利息の支払額

△238,287

△236,189

支払手数料の支払額

△13,988

△284,331

法人税等の還付額

8,520

-

法人税等の支払額

△740,282

△981,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

629,483

780,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,209

△104,155

無形固定資産の取得による支出

△48,157

△21,927

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△4,174,843

子会社株式の取得による支出

△1,058,798

-

差入保証金の差入による支出

△30,000

△118,257

預け金の払戻による収入

450,000

-

その他

94

6,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

△728,070

△4,413,089

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△30,000

短期借入れによる収入

700,000

-

短期借入金の返済による支出

△207,000

-

長期借入れによる収入

4,508,168

8,224,537

長期借入金の返済による支出

△4,486,120

△4,300,000

制限付預金の預入による支出

△1,500,185

-

新株予約権付社債の発行による収入

-

800,000

新株予約権の発行による収入

-

14,490

株式の発行による収入

1,690,179

-

株式の発行による支出

-

△21,800

その他

△447

△327

財務活動によるキャッシュ・フロー

704,594

4,686,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△149,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

606,006

905,217

現金及び現金同等物の期首残高

1,451,618

2,057,625

現金及び現金同等物の期末残高

2,057,625

2,962,843