大黒屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△111,082

△65,665

減価償却費

47,979

39,027

のれん償却額

33,956

33,956

減損損失

7,945

7,505

事業整理損

16,878

14,196

資産除去債務履行差額

-

12,244

固定資産除却損

1,272

9

和解金

18

700

為替換算調整勘定取崩損益

△13,079

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,801

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,438

△7,656

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,667

4,850

契約負債の増減額（△は減少）

11,913

241

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△1,339

△13,136

受取利息及び受取配当金

△2,309

△2,566

支払利息

125,823

116,036

支払手数料

66,274

45,860

為替差損益（△は益）

△11,179

△5,984

売上債権の増減額（△は増加）

△128,841

△344,807

棚卸資産の増減額（△は増加）

704,752

703,022

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,499

15,580

その他の流動資産の増減額（△は増加）

24,244

53,536

その他の固定資産の増減額（△は増加）

7,652

9,602

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△76,314

△33,937

小計

690,370

582,636

利息及び配当金の受取額

897

1,156

利息の支払額

△119,209

△117,808

支払手数料の支払額

△65,467

△46,119

和解金の支払額

△8,018

△700

事業整理に係る支出

△16,431

△14,196

法人税等の支払額

△59,604

△150,964

営業活動によるキャッシュ・フロー

422,537

254,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,735

△17,567

有形固定資産の除却による支出

△300

△9

無形固定資産の取得による支出

-

△3,306

差入保証金の差入による支出

△13,972

△2,285

差入保証金の回収による収入

5,178

34,578

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

関係会社の清算による収入

48,466

-

資産除去債務の履行による支出

-

△12,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,634

△837

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△400,000

△400,000

その他

△20

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400,020

△400,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,893

4,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

40,043

△142,495

現金及び現金同等物の期首残高

1,003,890

1,043,934

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,043,934

※ 901,438