大黒屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△771,114

△111,082

減価償却費

59,974

47,979

のれん償却額

33,956

33,956

持分法による投資損益（△は益）

3,836

-

減損損失

11,117

7,945

事業整理損

37,905

16,878

固定資産除却損

0

1,272

和解金

9,500

18

為替換算調整勘定取崩損益

147

△13,079

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,273

△1,801

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,535

1,438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

3,667

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△11,452

-

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△14,681

△1,339

受取利息及び受取配当金

△5,032

△2,309

支払利息

140,345

125,823

支払手数料

245,066

66,274

為替差損益（△は益）

△18,269

△11,179

売上債権の増減額（△は増加）

303,232

△128,841

棚卸資産の増減額（△は増加）

△203,942

704,752

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,823

△17,499

契約負債の増減額（△は減少）

-

11,913

その他の流動資産の増減額（△は増加）

266,799

24,244

その他の固定資産の増減額（△は増加）

12,698

7,652

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△40,376

△76,314

小計

35,151

690,370

利息及び配当金の受取額

772

897

利息の支払額

△152,888

△119,209

支払手数料の支払額

△238,819

△65,467

和解金の支払額

△1,500

△8,018

事業整理に係る支出

△37,091

△16,431

法人税等の還付額

4

-

法人税等の支払額

△3,969

△59,604

営業活動によるキャッシュ・フロー

△398,340

422,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,198

△32,735

有形固定資産の除却による支出

-

△300

差入保証金の差入による支出

△1,197

△13,972

差入保証金の回収による収入

14,825

5,178

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

関係会社の清算による収入

-

48,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,572

6,634

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

-

長期借入れによる収入

2,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△2,900,000

△400,000

その他

△4

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400,004

△400,020

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,785

10,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△789,132

40,043

現金及び現金同等物の期首残高

1,793,021

1,003,890

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,003,890

※ 1,043,934