大黒屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,706,367

△771,114

減価償却費

96,566

59,974

のれん償却額

33,956

33,956

持分法による投資損益（△は益）

156,019

3,836

減損損失

122,150

11,117

貸倒損失

399,571

-

事業整理損

983,478

37,905

有形固定資産売却損益（△は益）

△124,790

-

固定資産除却損

9,942

0

和解金

2,000

9,500

為替換算調整勘定取崩損

-

147

株式報酬費用

123

-

新株予約権戻入益

△592

-

受取補償金

△120,000

-

敷金返還差益

△3,500

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41,591

△1,273

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

872

5,535

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4,442

△11,452

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

46,594

△14,681

受取利息及び受取配当金

△8,157

△5,032

支払利息

165,470

140,345

支払手数料

25,248

245,066

為替差損益（△は益）

4,074

△18,269

売上債権の増減額（△は増加）

1,261,302

303,232

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,013,722

△203,942

仕入債務の増減額（△は減少）

△270,822

△28,823

その他の流動資産の増減額（△は増加）

12,437

266,799

その他の固定資産の増減額（△は増加）

81,540

12,698

その他の流動負債の増減額（△は減少）

91,630

△40,376

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△3,636

0

小計

2,222,801

35,151

利息及び配当金の受取額

3,343

772

利息の支払額

△170,025

△152,888

支払手数料の支払額

△13,731

△238,819

和解金の支払額

△2,000

△1,500

事業整理に係る支出

△982,119

△37,091

補償金の受取額

120,000

-

法人税等の還付額

-

4

法人税等の支払額

△374,750

△3,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

803,517

△398,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△122,642

△15,198

有形固定資産の売却による収入

174,323

-

差入保証金の差入による支出

△150,423

△1,197

差入保証金の回収による収入

149,472

14,825

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

その他

12

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,738

△1,572

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

500,000

長期借入れによる収入

-

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,755,000

△2,900,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6

-

その他

△6

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,155,000

△400,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,083

10,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△287,660

△789,132

現金及び現金同等物の期首残高

2,080,681

1,793,021

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,793,021

※ 1,003,890