大黒屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△740,163

△1,706,367

減価償却費

148,512

96,566

のれん償却額

33,956

33,956

持分法による投資損益（△は益）

79,144

156,019

減損損失

4,908

122,150

貸倒損失

-

399,571

事業整理損

-

983,478

有形固定資産売却損益（△は益）

5,631

△124,790

固定資産除却損

28

9,942

和解金

7,108

2,000

株式報酬費用

561

123

新株予約権戻入益

-

△592

受取補償金

-

△120,000

敷金返還差益

-

△3,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△90,645

△41,591

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,292

872

ポイント引当金の増減額（△は減少）

193

△4,442

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

46,594

受取利息及び受取配当金

△1,682

△8,157

支払利息

353,118

165,470

支払手数料

87,464

25,248

為替差損益（△は益）

55,992

4,074

売上債権の増減額（△は増加）

464,991

1,261,302

たな卸資産の増減額（△は増加）

364,687

1,013,722

仕入債務の増減額（△は減少）

83,605

△270,822

その他の流動資産の増減額（△は増加）

287,738

12,437

その他の固定資産の増減額（△は増加）

171,471

81,540

その他の流動負債の増減額（△は減少）

71,799

91,630

その他の固定負債の増減額（△は減少）

199

△3,636

小計

1,389,912

2,222,801

利息及び配当金の受取額

353

3,343

利息の支払額

△337,292

△170,025

支払手数料の支払額

△75,164

△13,731

和解金の支払額

△7,108

△2,000

事業整理に係る支出

-

△982,119

補償金の受取額

-

120,000

法人税等の支払額

△313,563

△374,750

営業活動によるキャッシュ・フロー

657,137

803,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,027

△122,642

有形固定資産の売却による収入

43,563

174,323

有形固定資産の除却による支出

△28

-

無形固定資産の取得による支出

△3,258

-

差入保証金の差入による支出

△18,625

△150,423

差入保証金の回収による収入

-

149,472

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

短期貸付けによる支出

△100,000

-

その他

235

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△130,141

50,738

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

600,000

長期借入れによる収入

900,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,800,400

△1,755,000

新株予約権の発行による収入

27,719

-

株式の発行による収入

249,996

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

6

新株予約権の買戻しによる支出

△27,719

-

その他

△8

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,050,412

△1,155,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79,798

13,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△603,216

△287,660

現金及び現金同等物の期首残高

2,683,898

2,080,681

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,080,681

※ 1,793,021