大黒屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△404,491

△740,163

減価償却費

144,626

148,512

のれん償却額

413,061

33,956

持分法による投資損益（△は益）

71,860

79,144

減損損失

18,409

4,908

有形固定資産売却損益（△は益）

-

5,631

固定資産除却損

20,641

28

和解金

11,720

7,108

株式報酬費用

767

561

貸倒引当金の増減額（△は減少）

83,122

△90,645

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,743

1,292

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6,165

193

受取利息及び受取配当金

△681

△1,682

支払利息

326,437

353,118

支払手数料

286,290

87,464

為替差損益（△は益）

10,158

55,992

売上債権の増減額（△は増加）

△90,991

464,991

たな卸資産の増減額（△は増加）

△843,111

364,687

仕入債務の増減額（△は減少）

150,547

83,605

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△383,242

287,738

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△26,904

171,471

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△71,456

71,799

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△128

199

投資有価証券売却損益（△は益）

△226

-

小計

△279,166

1,389,912

利息及び配当金の受取額

681

353

利息の支払額

△332,175

△337,292

支払手数料の支払額

△228,555

△75,164

和解金の支払額

△11,720

△7,108

法人税等の支払額

△509,498

△313,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,360,435

657,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114,200

△52,027

有形固定資産の売却による収入

-

43,563

有形固定資産の除却による支出

△11,044

△28

無形固定資産の取得による支出

-

△3,258

差入保証金の差入による支出

△54,028

△18,625

投資有価証券の取得による支出

△200,007

△1

短期貸付けによる支出

-

△100,000

その他

753

235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378,526

△130,141

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,479,935

△400,000

長期借入れによる収入

4,250,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△4,700,000

△1,800,400

新株予約権の発行による収入

10,853

27,719

新株予約権の行使による株式の発行による収入

717,600

-

新株予約権の買戻しによる支出

-

△27,719

株式の発行による収入

59,961

249,996

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△368,681

-

その他

△16

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,449,652

△1,050,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

68,671

△79,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

779,362

△603,216

現金及び現金同等物の期首残高

1,904,536

2,683,898

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,683,898

※ 2,080,681